有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 451,604,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,256,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,002,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0874 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,266,182,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 907,218,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,358,963,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,062,930,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8311 | 円 |
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