有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 484,321,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,950,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,068,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4273 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,785,173,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,406,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,620,766,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,080,039,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4508 | 円 |
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