有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 405,643,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,302,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 412,842,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9817 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,018,497,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755,475,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,263,022,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,886,105,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6694 | 円 |
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