有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/28-2025/02/27)
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 501,248,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,747,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,784,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3206 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 200,670,561,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,322,732,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,347,829,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,417,123,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9733 | 円 |
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