有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月26日-平成26年12月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 282,189,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,928,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,877,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8982 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,752,890,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,281,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,685,609,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,846,674,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6460 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
