有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 239,266,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,045,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,790,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1560 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,664,930,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,061,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,645,868,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,620,979,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1541 | 円 |
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