有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/26-2025/12/25)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 208,945,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,741,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,235,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6471 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 208,332,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,232,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,670,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5253 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
