有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/27-2023/12/25)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 687,294,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 647,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,646,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,977,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5340 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,326,014,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,177,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,310,837,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,042,421,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0947 | 円 |
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