有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 326,082,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,772,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,715,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7541 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,822,700,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,728,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,813,972,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,110,740,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4337 | 円 |
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