有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 362,236,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,874,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,238,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5449 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,246,302,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,307,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,239,994,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,428,400,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9684 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
