有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 437,136,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,315,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 404,820,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,108,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4299 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,984,544,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,122,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,901,422,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,753,422,643 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3453 | 円 |
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