有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 414,161,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,298,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,862,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,703,808 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4270 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,597,921,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,597,250,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,869,907,439 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0776 | 円 |
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