有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 546,978,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 821,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,156,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,937,061 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2913 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,756,519,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,756,514,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,811,722,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6781 | 円 |
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