有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 362,128,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 480,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,648,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,297,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2283 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,982,240,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,982,238,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,009,178,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4830 | 円 |
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