有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 563,589,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 768,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,820,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,759,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5229 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,058,975,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 799,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,058,176,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,132,060,504 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4525 | 円 |
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