有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/01-2022/11/30)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 442,348,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,680,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,252,534 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6096 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,657,987,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,217,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,643,769,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,119,991,364 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7664 | 円 |
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