- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成26年1月27日現在 | 第9期中間計算期間末 平成26年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,112,950 | 243,897,042 |
| 親投資信託受益証券 | 6,421,073,099 | 8,907,532,847 |
| 未収利息 | - | 400 |
| 流動資産合計 | 6,759,186,049 | 9,151,430,289 |
| 資産合計 | 6,759,186,049 | 9,151,430,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,797,798 | 57,060,372 |
| 未払受託者報酬 | 4,484,059 | 4,199,479 |
| 未払委託者報酬 | 80,042,401 | 71,391,968 |
| その他未払費用 | 131,250 | 138,736 |
| 流動負債合計 | 94,455,508 | 132,790,555 |
| 負債合計 | 94,455,508 | 132,790,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,195,210,912 | 7,644,717,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,530,480,371 | 1,373,922,649 |
| 純資産合計 | 6,664,730,541 | 9,018,639,734 |
| 負債純資産合計 | 6,759,186,049 | 9,151,430,289 |
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