半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 2022年1月25日現在 | 第17期中間計算期間末 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,125,645 | 78,779,921 |
| 親投資信託受益証券 | 2,658,383,580 | 2,953,388,178 |
| 流動資産合計 | 2,752,509,225 | 3,032,168,099 |
| 資産合計 | 2,752,509,225 | 3,032,168,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,537,865 | 13,094,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,406 | 1,712,410 |
| 未払委託者報酬 | 28,855,888 | 29,110,839 |
| 未払利息 | 232 | 237 |
| その他未払費用 | 229,085 | 232,908 |
| 流動負債合計 | 37,320,476 | 44,150,575 |
| 負債合計 | 37,320,476 | 44,150,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,867,088,203 | 5,514,739,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,151,899,454 | △2,526,721,594 |
| 元本等合計 | 2,715,188,749 | 2,988,017,524 |
| 純資産合計 | 2,715,188,749 | 2,988,017,524 |
| 負債純資産合計 | 2,752,509,225 | 3,032,168,099 |
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