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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)

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【提出】: 2022/10/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 2022年1月25日現在	第17期中間計算期間末 2022年7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	94,125,645	78,779,921
親投資信託受益証券	2,658,383,580	2,953,388,178
流動資産合計	2,752,509,225	3,032,168,099
資産合計	2,752,509,225	3,032,168,099
負債の部
流動負債
未払解約金	6,537,865	13,094,181
未払受託者報酬	1,697,406	1,712,410
未払委託者報酬	28,855,888	29,110,839
未払利息	232	237
その他未払費用	229,085	232,908
流動負債合計	37,320,476	44,150,575
負債合計	37,320,476	44,150,575
純資産の部
元本等
元本	5,867,088,203	5,514,739,118
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,151,899,454	△2,526,721,594
元本等合計	2,715,188,749	2,988,017,524
純資産合計	2,715,188,749	2,988,017,524
負債純資産合計	2,752,509,225	3,032,168,099

開示資料

決算

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