- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成29年1月25日現在 | 第12期中間計算期間末 平成29年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,740,522 | 234,679,133 |
| 親投資信託受益証券 | 4,162,785,144 | 5,418,509,120 |
| 流動資産合計 | 4,344,525,666 | 5,653,188,253 |
| 資産合計 | 4,344,525,666 | 5,653,188,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,787,254 | 38,113,622 |
| 未払受託者報酬 | 2,392,932 | 2,627,137 |
| 未払委託者報酬 | 40,680,601 | 44,662,014 |
| その他未払費用 | 136,476 | 136,252 |
| 流動負債合計 | 52,997,263 | 85,539,025 |
| 負債合計 | 52,997,263 | 85,539,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,437,448,525 | 6,247,544,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,145,920,122 | △679,895,676 |
| 純資産合計 | 4,291,528,403 | 5,567,649,228 |
| 負債純資産合計 | 4,344,525,666 | 5,653,188,253 |
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