- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 2020年1月27日現在 | 第15期中間計算期間末 2020年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,973,655 | 133,010,485 |
| 親投資信託受益証券 | 4,137,264,374 | 3,257,630,862 |
| 流動資産合計 | 4,319,238,029 | 3,390,641,347 |
| 資産合計 | 4,319,238,029 | 3,390,641,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,076,279 | 16,542,159 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,074 | 1,792,683 |
| 未払委託者報酬 | 37,605,128 | 30,475,433 |
| 未払利息 | 363 | 269 |
| その他未払費用 | 169,103 | 241,952 |
| 流動負債合計 | 87,062,947 | 49,052,496 |
| 負債合計 | 87,062,947 | 49,052,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,796,603,819 | 6,733,269,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,564,428,737 | △3,391,680,295 |
| 元本等合計 | 4,232,175,082 | 3,341,588,851 |
| 純資産合計 | 4,232,175,082 | 3,341,588,851 |
| 負債純資産合計 | 4,319,238,029 | 3,390,641,347 |
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