半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成30年1月25日現在 | 第13期中間計算期間末 平成30年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,291,308 | 188,455,399 |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,231,427 | 3,476,339,551 |
| 流動資産合計 | 5,517,522,735 | 3,664,794,950 |
| 資産合計 | 5,517,522,735 | 3,664,794,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,680,140 | 3,853,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,960,993 | 2,397,963 |
| 未払委託者報酬 | 50,337,541 | 40,766,272 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 84,113,674 | 47,152,769 |
| 負債合計 | 84,113,674 | 47,152,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,906,617,315 | 6,197,631,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △473,208,254 | △2,579,988,950 |
| 純資産合計 | 5,433,409,061 | 3,617,642,181 |
| 負債純資産合計 | 5,517,522,735 | 3,664,794,950 |
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