半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成27年1月26日現在 | 第10期中間計算期間末 平成27年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,717,566 | 288,478,452 |
| 親投資信託受益証券 | 6,961,060,432 | 5,840,703,526 |
| 未収利息 | - | 158 |
| 流動資産合計 | 7,904,777,998 | 6,129,182,136 |
| 資産合計 | 7,904,777,998 | 6,129,182,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 711,594,528 | - |
| 未払解約金 | 111,310,999 | 42,802,507 |
| 未払受託者報酬 | 4,304,731 | 3,478,405 |
| 未払委託者報酬 | 73,181,073 | 59,133,595 |
| その他未払費用 | 135,000 | 137,495 |
| 流動負債合計 | 900,526,331 | 105,552,002 |
| 負債合計 | 900,526,331 | 105,552,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,929,954,401 | 6,473,038,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,074,297,266 | △449,408,745 |
| 純資産合計 | 7,004,251,667 | 6,023,630,134 |
| 負債純資産合計 | 7,904,777,998 | 6,129,182,136 |
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