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有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

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【提出】: 2014/06/27 15:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(平成26年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額(百万円)	191,486
Ⅱ 負債総額(百万円)	96,028
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(百万円)	95,458
Ⅳ 発行済投資口数(口)	1,475,060
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	64,714

(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用し、百万円未満を切り捨てて記載しています。

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