有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2024/04/01-2024/09/30)
(2024年9月30日現在)
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用し、千円未満を切り捨てて記載しています。
| Ⅰ 資産総額(千円) | 400,085,057 |
| Ⅱ 負債総額(千円) | 212,262,971 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(千円) | 187,822,085 |
| Ⅳ 発行済数量(発行済投資口数)(口) | 2,406,890 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 78,035 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用し、千円未満を切り捨てて記載しています。