有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(平成28年9月30日現在)
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
| Ⅰ 資産総額(百万円) | 228,642 |
| Ⅱ 負債総額(百万円) | 121,155 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(百万円) | 107,487 |
| Ⅳ 発行済数量(発行済投資口数)(口) | 1,640,060 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 65,538 |
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用し、百万円未満を切り捨てて記載しています。