有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/04/01-2025/09/30)
(2025年9月30日現在)
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用し、千円未満を切り捨てて記載しています。
| Ⅰ 資産総額(千円) | 400,132,925 |
| Ⅱ 負債総額(千円) | 212,557,621 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(千円) | 187,575,304 |
| Ⅳ 発行済数量(発行済投資口数)(口) | 2,386,042 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 78,613 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用し、千円未満を切り捨てて記載しています。