半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,761,078,633 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 31,090,963 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,729,987,670 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,737,339,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7410 ( 1万口当たり 17,410 | ) |
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 245,795,184,336 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 266,226,844 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,528,957,492 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 108,416,099,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2647 ( 1万口当たり 22,647 | ) |
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