有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】
2022/08/10 9:30
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額118,397,290,086
Ⅱ 負債総額165,242,011
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,232,048,075
Ⅳ 発行済口数33,942,346,277口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4833
(10,000口当たり)(34,833)

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