有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

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【提出】
2021/08/10 9:37
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額85,568,446,562
Ⅱ 負債総額179,904,954
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,388,541,608
Ⅳ 発行済口数27,631,504,103口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0903
(10,000口当たり)(30,903)

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