有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

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【提出】
2018/08/13 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額27,675,337,751
Ⅱ 負債総額47,819,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,627,518,687
Ⅳ 発行済口数13,720,301,004口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0136
(10,000口当たり)(20,136)

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