有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/13-2024/05/13)

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【提出】
2024/08/09 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額240,984,570,728
Ⅱ 負債総額336,204,490
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,648,366,238
Ⅳ 発行済口数44,883,325,380口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.3616
(10,000口当たり)(53,616)

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