有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/13-2023/05/12)
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 152,879,400,465 | |
| Ⅱ 負債総額 | 205,797,185 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,673,603,280 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,384,431,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8765 | |
| (10,000口当たり) | (38,765 | ) |
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 152,879,400,465 | |
| Ⅱ 負債総額 | 205,797,185 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,673,603,280 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,384,431,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8765 | |
| (10,000口当たり) | (38,765 | ) |
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