有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 26,201,644 26,201,644 | (分配付) (分配落) | 12,978 12,978 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 200,894,540 200,894,540 | (分配付) (分配落) | 10,823 10,823 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 236,242,005 236,242,005 | (分配付) (分配落) | 6,466 6,466 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 520,223,119 520,223,119 | (分配付) (分配落) | 7,731 7,731 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 1,090,870,564 1,090,870,564 | (分配付) (分配落) | 8,273 8,273 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 1,390,131,776 1,390,131,776 | (分配付) (分配落) | 7,691 7,691 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 2,536,679,131 2,536,679,131 | (分配付) (分配落) | 12,014 12,014 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,852,243,552 3,852,243,552 | (分配付) (分配落) | 14,024 14,024 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 2,610,356,324 | 11,979 | ||
| 6月末日 | 2,498,556,156 | 11,231 | ||
| 7月末日 | 2,734,050,651 | 11,754 | ||
| 8月末日 | 2,714,190,278 | 11,609 | ||
| 9月末日 | 2,850,923,601 | 12,073 | ||
| 10月末日 | 3,010,990,524 | 12,674 | ||
| 11月末日 | 3,198,487,830 | 13,360 | ||
| 12月末日 | 3,334,485,693 | 13,989 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,445,574,132 | 13,299 | ||
| 2月末日 | 3,623,169,313 | 13,756 | ||
| 3月末日 | 3,763,002,473 | 13,901 | ||
| 4月末日 | 3,833,526,913 | 14,088 | ||
| 5月末日 | 4,010,569,971 | 14,239 | ||
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