有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 1,390,131,776 | 1,390,131,776 | 7,691 | 7,691 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 2,536,679,131 | 2,536,679,131 | 12,014 | 12,014 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,852,243,552 | 3,852,243,552 | 14,024 | 14,024 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 8,885,698,370 | 8,885,698,370 | 17,753 | 17,753 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 11,542,468,821 | 11,542,468,821 | 15,149 | 15,149 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 18,664,580,996 | 18,664,580,996 | 18,621 | 18,621 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 27,246,040,936 | 27,246,040,936 | 20,475 | 20,475 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 36,345,311,034 | 36,345,311,034 | 21,145 | 21,145 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 44,634,586,604 | 44,634,586,604 | 20,419 | 20,419 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 81,181,542,318 | 81,181,542,318 | 30,046 | 30,046 |
| 令和 2年 5月末日 | 47,764,173,099 | ― | 21,310 | ― | |
| 6月末日 | 49,547,734,496 | ― | 21,715 | ― | |
| 7月末日 | 51,816,184,500 | ― | 22,434 | ― | |
| 8月末日 | 56,206,155,242 | ― | 24,150 | ― | |
| 9月末日 | 55,300,339,821 | ― | 23,197 | ― | |
| 10月末日 | 54,522,252,247 | ― | 22,546 | ― | |
| 11月末日 | 60,269,739,163 | ― | 25,139 | ― | |
| 12月末日 | 63,447,889,884 | ― | 25,859 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 66,702,824,885 | ― | 26,387 | ― | |
| 2月末日 | 69,448,777,920 | ― | 27,279 | ― | |
| 3月末日 | 76,608,824,740 | ― | 29,100 | ― | |
| 4月末日 | 81,841,286,344 | ― | 30,459 | ― | |
| 5月末日 | 85,388,541,608 | ― | 30,903 | ― | |
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