有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/13-2023/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 3,852,243,552 | 3,852,243,552 | 14,024 | 14,024 |
| 第9計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 8,885,698,370 | 8,885,698,370 | 17,753 | 17,753 |
| 第10計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 11,542,468,821 | 11,542,468,821 | 15,149 | 15,149 |
| 第11計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 18,664,580,996 | 18,664,580,996 | 18,621 | 18,621 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 27,246,040,936 | 27,246,040,936 | 20,475 | 20,475 |
| 第13計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 36,345,311,034 | 36,345,311,034 | 21,145 | 21,145 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 44,634,586,604 | 44,634,586,604 | 20,419 | 20,419 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 81,181,542,318 | 81,181,542,318 | 30,046 | 30,046 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 110,852,706,517 | 110,852,706,517 | 33,163 | 33,163 |
| 第17計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 145,341,646,121 | 145,341,646,121 | 37,135 | 37,135 |
| 2022年 5月末日 | 118,232,048,075 | ― | 34,833 | ― | |
| 6月末日 | 117,523,858,375 | ― | 34,010 | ― | |
| 7月末日 | 123,410,640,658 | ― | 35,342 | ― | |
| 8月末日 | 125,965,794,375 | ― | 35,576 | ― | |
| 9月末日 | 122,060,012,663 | ― | 33,828 | ― | |
| 10月末日 | 135,801,922,860 | ― | 37,058 | ― | |
| 11月末日 | 133,845,951,781 | ― | 35,961 | ― | |
| 12月末日 | 127,563,286,312 | ― | 33,750 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 133,899,462,086 | ― | 35,022 | ― | |
| 2月末日 | 138,510,616,477 | ― | 36,246 | ― | |
| 3月末日 | 141,479,328,392 | ― | 36,059 | ― | |
| 4月末日 | 144,962,870,534 | ― | 37,041 | ― | |
| 5月末日 | 152,673,603,280 | ― | 38,765 | ― | |
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