有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 18,664,580,996 | 18,664,580,996 | 18,621 | 18,621 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 27,246,040,936 | 27,246,040,936 | 20,475 | 20,475 |
| 第13計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 36,345,311,034 | 36,345,311,034 | 21,145 | 21,145 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 44,634,586,604 | 44,634,586,604 | 20,419 | 20,419 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 81,181,542,318 | 81,181,542,318 | 30,046 | 30,046 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 110,852,706,517 | 110,852,706,517 | 33,163 | 33,163 |
| 第17計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 145,341,646,121 | 145,341,646,121 | 37,135 | 37,135 |
| 第18計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 236,767,034,941 | 236,767,034,941 | 53,280 | 53,280 |
| 第19計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 242,227,577,546 | 242,227,577,546 | 54,818 | 54,818 |
| 第20計算期間末日 | (2026年 5月12日) | 331,660,055,108 | 331,660,055,108 | 76,769 | 76,769 |
| 2025年 5月末日 | 250,041,554,927 | ― | 56,381 | ― | |
| 6月末日 | 261,060,864,037 | ― | 59,054 | ― | |
| 7月末日 | 274,861,660,485 | ― | 62,313 | ― | |
| 8月末日 | 276,878,508,823 | ― | 62,813 | ― | |
| 9月末日 | 286,368,968,723 | ― | 65,099 | ― | |
| 10月末日 | 301,972,367,730 | ― | 68,859 | ― | |
| 11月末日 | 306,599,893,299 | ― | 69,948 | ― | |
| 12月末日 | 312,375,180,821 | ― | 71,351 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 312,458,587,482 | ― | 71,256 | ― | |
| 2月末日 | 314,394,421,550 | ― | 72,312 | ― | |
| 3月末日 | 295,338,453,711 | ― | 67,891 | ― | |
| 4月末日 | 327,144,196,749 | ― | 75,575 | ― | |
| 5月末日 | 342,777,552,768 | ― | 79,230 | ― | |
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