有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 520,223,119 | 520,223,119 | 7,731 | 7,731 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 1,090,870,564 | 1,090,870,564 | 8,273 | 8,273 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 1,390,131,776 | 1,390,131,776 | 7,691 | 7,691 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 2,536,679,131 | 2,536,679,131 | 12,014 | 12,014 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,852,243,552 | 3,852,243,552 | 14,024 | 14,024 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 8,885,698,370 | 8,885,698,370 | 17,753 | 17,753 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 11,542,468,821 | 11,542,468,821 | 15,149 | 15,149 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 18,664,580,996 | 18,664,580,996 | 18,621 | 18,621 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 27,246,040,936 | 27,246,040,936 | 20,475 | 20,475 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 36,345,311,034 | 36,345,311,034 | 21,145 | 21,145 |
| 平成30年 5月末日 | 27,627,518,687 | ― | 20,136 | ― | |
| 6月末日 | 28,621,939,062 | ― | 20,296 | ― | |
| 7月末日 | 30,284,951,212 | ― | 21,093 | ― | |
| 8月末日 | 31,777,266,908 | ― | 21,544 | ― | |
| 9月末日 | 33,128,982,437 | ― | 22,086 | ― | |
| 10月末日 | 31,376,015,857 | ― | 20,140 | ― | |
| 11月末日 | 32,896,573,758 | ― | 20,602 | ― | |
| 12月末日 | 29,616,404,713 | ― | 18,450 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 32,607,543,143 | ― | 19,643 | ― | |
| 2月末日 | 34,890,444,994 | ― | 20,816 | ― | |
| 3月末日 | 35,563,239,049 | ― | 20,958 | ― | |
| 4月末日 | 37,107,419,009 | ― | 21,889 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 36,170,743,460 | ― | 20,507 | ― | |
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