有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 11,542,468,821 | 11,542,468,821 | 15,149 | 15,149 |
| 第11計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 18,664,580,996 | 18,664,580,996 | 18,621 | 18,621 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 27,246,040,936 | 27,246,040,936 | 20,475 | 20,475 |
| 第13計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 36,345,311,034 | 36,345,311,034 | 21,145 | 21,145 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 44,634,586,604 | 44,634,586,604 | 20,419 | 20,419 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 81,181,542,318 | 81,181,542,318 | 30,046 | 30,046 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 110,852,706,517 | 110,852,706,517 | 33,163 | 33,163 |
| 第17計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 145,341,646,121 | 145,341,646,121 | 37,135 | 37,135 |
| 第18計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 236,767,034,941 | 236,767,034,941 | 53,280 | 53,280 |
| 第19計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 242,227,577,546 | 242,227,577,546 | 54,818 | 54,818 |
| 2024年 5月末日 | 240,648,366,238 | ― | 53,616 | ― | |
| 6月末日 | 257,266,395,137 | ― | 56,877 | ― | |
| 7月末日 | 244,902,043,449 | ― | 53,703 | ― | |
| 8月末日 | 240,641,260,715 | ― | 52,761 | ― | |
| 9月末日 | 244,518,629,505 | ― | 53,368 | ― | |
| 10月末日 | 262,897,686,324 | ― | 57,406 | ― | |
| 11月末日 | 264,172,467,429 | ― | 57,748 | ― | |
| 12月末日 | 271,254,657,407 | ― | 60,042 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 270,218,486,722 | ― | 60,164 | ― | |
| 2月末日 | 255,651,155,554 | ― | 56,988 | ― | |
| 3月末日 | 244,206,739,944 | ― | 54,930 | ― | |
| 4月末日 | 231,423,456,760 | ― | 52,599 | ― | |
| 5月末日 | 250,041,554,927 | ― | 56,381 | ― | |
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