有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 10,723,921 10,723,921 | (分配付) (分配落) | 11,692 11,692 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 3,139,775,012 3,139,775,012 | (分配付) (分配落) | 11,534 11,534 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 3,236,611,237 3,236,611,237 | (分配付) (分配落) | 10,537 10,537 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 3,478,159,522 3,478,159,522 | (分配付) (分配落) | 10,159 10,159 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 4,070,470,929 4,070,470,929 | (分配付) (分配落) | 9,688 9,688 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 5,277,457,377 5,277,457,377 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 7,539,611,055 7,539,611,055 | (分配付) (分配落) | 13,146 13,146 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 8,547,344,637 8,547,344,637 | (分配付) (分配落) | 13,772 13,772 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 7,418,408,354 | 12,932 | ||
| 6月末日 | 7,158,471,503 | 12,381 | ||
| 7月末日 | 7,270,623,044 | 12,461 | ||
| 8月末日 | 7,305,949,417 | 12,416 | ||
| 9月末日 | 7,470,158,070 | 12,591 | ||
| 10月末日 | 7,653,816,266 | 12,904 | ||
| 11月末日 | 7,982,742,336 | 13,353 | ||
| 12月末日 | 8,175,170,813 | 13,683 | ||
| 平成26年 1月末日 | 8,181,758,853 | 13,458 | ||
| 2月末日 | 8,306,896,172 | 13,545 | ||
| 3月末日 | 8,469,264,833 | 13,737 | ||
| 4月末日 | 8,515,231,639 | 13,800 | ||
| 5月末日 | 8,673,373,453 | 13,746 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
