半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 4,070,470,929 | 4,070,470,929 | 9,688 | 9,688 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 5,277,457,377 | 5,277,457,377 | 9,886 | 9,886 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 7,539,611,055 | 7,539,611,055 | 13,146 | 13,146 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 8,547,344,637 | 8,547,344,637 | 13,772 | 13,772 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 11,721,785,404 | 11,721,785,404 | 15,393 | 15,393 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 12,665,212,317 | 12,665,212,317 | 14,414 | 14,414 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 13,942,751,748 | 13,942,751,748 | 14,540 | 14,540 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 16,236,292,302 | 16,236,292,302 | 14,712 | 14,712 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 18,394,213,542 | 18,394,213,542 | 14,847 | 14,847 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 21,753,729,019 | 21,753,729,019 | 15,473 | 15,473 |
| 令和 1年11月末日 | 20,702,498,619 | ― | 15,429 | ― | |
| 12月末日 | 20,838,447,931 | ― | 15,498 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 21,336,214,808 | ― | 15,618 | ― | |
| 2月末日 | 21,784,503,222 | ― | 15,800 | ― | |
| 3月末日 | 22,006,576,751 | ― | 15,820 | ― | |
| 4月末日 | 21,824,926,224 | ― | 15,515 | ― | |
| 5月末日 | 22,238,698,073 | ― | 15,736 | ― | |
| 6月末日 | 22,937,069,467 | ― | 15,983 | ― | |
| 7月末日 | 23,471,549,475 | ― | 16,139 | ― | |
| 8月末日 | 23,804,911,361 | ― | 16,120 | ― | |
| 9月末日 | 24,089,305,577 | ― | 16,193 | ― | |
| 10月末日 | 23,918,048,652 | ― | 15,950 | ― | |
| 11月末日 | 24,026,972,694 | ― | 16,110 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
