半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 8,547,344,637 | 8,547,344,637 | 13,772 | 13,772 |
| 第9計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 11,721,785,404 | 11,721,785,404 | 15,393 | 15,393 |
| 第10計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 12,665,212,317 | 12,665,212,317 | 14,414 | 14,414 |
| 第11計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 13,942,751,748 | 13,942,751,748 | 14,540 | 14,540 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 16,236,292,302 | 16,236,292,302 | 14,712 | 14,712 |
| 第13計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 18,394,213,542 | 18,394,213,542 | 14,847 | 14,847 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 21,753,729,019 | 21,753,729,019 | 15,473 | 15,473 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 25,818,198,835 | 25,818,198,835 | 16,385 | 16,385 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 28,573,098,617 | 28,573,098,617 | 16,703 | 16,703 |
| 第17計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 34,883,769,192 | 34,883,769,192 | 16,870 | 16,870 |
| 2022年11月末日 | 33,749,631,546 | ― | 16,822 | ― | |
| 12月末日 | 32,385,145,658 | ― | 15,998 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 32,963,358,595 | ― | 16,180 | ― | |
| 2月末日 | 33,296,225,120 | ― | 16,374 | ― | |
| 3月末日 | 34,203,460,644 | ― | 16,576 | ― | |
| 4月末日 | 34,542,174,791 | ― | 16,695 | ― | |
| 5月末日 | 35,488,296,716 | ― | 17,124 | ― | |
| 6月末日 | 37,232,360,372 | ― | 17,806 | ― | |
| 7月末日 | 36,518,216,580 | ― | 17,416 | ― | |
| 8月末日 | 37,792,143,227 | ― | 17,889 | ― | |
| 9月末日 | 37,313,516,644 | ― | 17,618 | ― | |
| 10月末日 | 37,554,820,386 | ― | 17,598 | ― | |
| 11月末日 | 39,155,102,963 | ― | 18,210 | ― | |
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