半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成21年 5月12日) | 3,236,611,237 | 3,236,611,237 | 10,537 | 10,537 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 3,478,159,522 | 3,478,159,522 | 10,159 | 10,159 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 4,070,470,929 | 4,070,470,929 | 9,688 | 9,688 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 5,277,457,377 | 5,277,457,377 | 9,886 | 9,886 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 7,539,611,055 | 7,539,611,055 | 13,146 | 13,146 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 8,547,344,637 | 8,547,344,637 | 13,772 | 13,772 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 11,721,785,404 | 11,721,785,404 | 15,393 | 15,393 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 12,665,212,317 | 12,665,212,317 | 14,414 | 14,414 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 13,942,751,748 | 13,942,751,748 | 14,540 | 14,540 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 16,236,292,302 | 16,236,292,302 | 14,712 | 14,712 |
| 平成29年11月末日 | 15,491,099,121 | ― | 15,125 | ― | |
| 12月末日 | 16,285,165,104 | ― | 15,312 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 16,051,450,192 | ― | 14,931 | ― | |
| 2月末日 | 15,791,706,742 | ― | 14,546 | ― | |
| 3月末日 | 16,053,938,803 | ― | 14,640 | ― | |
| 4月末日 | 16,246,586,685 | ― | 14,816 | ― | |
| 5月末日 | 16,045,611,160 | ― | 14,431 | ― | |
| 6月末日 | 16,459,105,384 | ― | 14,643 | ― | |
| 7月末日 | 16,683,051,630 | ― | 14,750 | ― | |
| 8月末日 | 16,833,324,786 | ― | 14,739 | ― | |
| 9月末日 | 17,174,658,161 | ― | 14,982 | ― | |
| 10月末日 | 17,153,623,177 | ― | 14,708 | ― | |
| 11月末日 | 17,455,510,074 | ― | 14,837 | ― | |
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