半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 12,665,212,317 | 12,665,212,317 | 14,414 | 14,414 |
| 第11計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 13,942,751,748 | 13,942,751,748 | 14,540 | 14,540 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 16,236,292,302 | 16,236,292,302 | 14,712 | 14,712 |
| 第13計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 18,394,213,542 | 18,394,213,542 | 14,847 | 14,847 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 21,753,729,019 | 21,753,729,019 | 15,473 | 15,473 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 25,818,198,835 | 25,818,198,835 | 16,385 | 16,385 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 28,573,098,617 | 28,573,098,617 | 16,703 | 16,703 |
| 第17計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 34,883,769,192 | 34,883,769,192 | 16,870 | 16,870 |
| 第18計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 41,605,989,806 | 41,605,989,806 | 19,388 | 19,388 |
| 第19計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 40,973,803,639 | 40,973,803,639 | 19,237 | 19,237 |
| 2024年11月末日 | 41,249,717,406 | ― | 19,319 | ― | |
| 12月末日 | 42,371,414,330 | ― | 19,919 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 41,705,765,697 | ― | 19,512 | ― | |
| 2月末日 | 40,935,546,903 | ― | 19,119 | ― | |
| 3月末日 | 41,359,996,550 | ― | 19,316 | ― | |
| 4月末日 | 40,296,833,149 | ― | 18,976 | ― | |
| 5月末日 | 40,735,606,984 | ― | 19,083 | ― | |
| 6月末日 | 41,657,092,270 | ― | 19,548 | ― | |
| 7月末日 | 42,502,118,757 | ― | 19,903 | ― | |
| 8月末日 | 42,361,503,314 | ― | 19,850 | ― | |
| 9月末日 | 43,114,549,552 | ― | 20,229 | ― | |
| 10月末日 | 44,834,884,963 | ― | 21,005 | ― | |
| 11月末日 | 45,755,190,568 | ― | 21,445 | ― | |
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