半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 5,277,457,377 | 5,277,457,377 | 9,886 | 9,886 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 7,539,611,055 | 7,539,611,055 | 13,146 | 13,146 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 8,547,344,637 | 8,547,344,637 | 13,772 | 13,772 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 11,721,785,404 | 11,721,785,404 | 15,393 | 15,393 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 12,665,212,317 | 12,665,212,317 | 14,414 | 14,414 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 13,942,751,748 | 13,942,751,748 | 14,540 | 14,540 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 16,236,292,302 | 16,236,292,302 | 14,712 | 14,712 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 18,394,213,542 | 18,394,213,542 | 14,847 | 14,847 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 21,753,729,019 | 21,753,729,019 | 15,473 | 15,473 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 25,818,198,835 | 25,818,198,835 | 16,385 | 16,385 |
| 令和 2年11月末日 | 24,026,972,694 | ― | 16,110 | ― | |
| 12月末日 | 24,621,109,666 | ― | 16,242 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 25,047,911,114 | ― | 16,216 | ― | |
| 2月末日 | 24,780,421,096 | ― | 16,068 | ― | |
| 3月末日 | 25,879,392,369 | ― | 16,417 | ― | |
| 4月末日 | 25,919,851,986 | ― | 16,408 | ― | |
| 5月末日 | 26,460,300,836 | ― | 16,627 | ― | |
| 6月末日 | 26,999,395,919 | ― | 16,595 | ― | |
| 7月末日 | 27,394,792,644 | ― | 16,708 | ― | |
| 8月末日 | 27,515,712,181 | ― | 16,700 | ― | |
| 9月末日 | 27,454,367,031 | ― | 16,581 | ― | |
| 10月末日 | 28,176,242,719 | ― | 16,934 | ― | |
| 11月末日 | 27,994,046,385 | ― | 16,742 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
