有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	127,950,539	37,347	37,347	3,040,640	3,077,987	131,028,526	131,028,526
当期変動額
新投資口の発行	-	-	-	-	-	-	-
剰余金の分配	-	-	-	△3,040,364	△3,040,364	△3,040,364	△3,040,364
当期純利益	-	-	-	3,097,804	3,097,804	3,097,804	3,097,804
当期変動額合計	-	-	-	57,440	57,440	57,440	57,440
当期末残高	※1 127,950,539	37,347	37,347	3,098,080	3,135,427	131,085,966	131,085,966

当期(自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	127,950,539	37,347	37,347	3,098,080	3,135,427	131,085,966	131,085,966
当期変動額
新投資口の発行	6,484,162	-	-	-	-	6,484,162	6,484,162
剰余金の分配	-	-	-	△3,097,363	△3,097,363	△3,097,363	△3,097,363
当期純利益	-	-	-	3,384,302	3,384,302	3,384,302	3,384,302
当期変動額合計	6,484,162	-	-	286,939	286,939	6,771,101	6,771,101
当期末残高	※1 134,434,701	37,347	37,347	3,385,019	3,422,366	137,857,068	137,857,068