訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	139,972,885	158,039	158,039	3,691,310	3,849,350	143,822,235	143,822,235
当期変動額
剰余金の分配	-	-	-	△3,691,213	△3,691,213	△3,691,213	△3,691,213
当期純利益	-	-	-	2,246,126	2,246,126	2,246,126	2,246,126
当期変動額合計	-	-	-	△1,445,087	△1,445,087	△1,445,087	△1,445,087
当期末残高	※1 139,972,885	158,039	158,039	2,246,223	2,404,262	142,377,147	142,377,147

当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	139,972,885	-	-	139,972,885
当期変動額
新投資口の発行	7,934,764	-	-	7,934,764
圧縮積立金の取崩	-	-	-	-
剰余金の分配	-	-	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△1,406,238	△1,406,238	△1,406,238
当期純利益	-	-	-	-
当期変動額合計	7,934,764	△1,406,238	△1,406,238	6,528,525
当期末残高	※1 147,907,649	△1,406,238	△1,406,238	146,501,410

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	剰余金				投資主資本合計
	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	158,039	158,039	2,246,223	2,404,262	142,377,147	142,377,147
当期変動額
新投資口の発行	-	-	-	-	7,934,764	7,934,764
圧縮積立金の取崩	△158,039	△158,039	158,039	-	-	-
剰余金の分配	-	-	△2,403,793	△2,403,793	△2,403,793	△2,403,793
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	-	-	-	△1,406,238	△1,406,238
当期純利益	-	-	5,631,125	5,631,125	5,631,125	5,631,125
当期変動額合計	△158,039	△158,039	3,385,371	3,227,331	9,755,857	9,755,857
当期末残高	-	-	5,631,594	5,631,594	152,133,005	152,133,005