日興五大陸株式ファンド
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2006年11月16日) | 6,861 | 6,985 | 1.1444 | 1.1654 |
| 第2特定期間末 | (2007年 5月16日) | 23,156 | 23,819 | 1.2419 | 1.2779 |
| 第3特定期間末 | (2007年11月16日) | 33,280 | 33,959 | 1.1508 | 1.1748 |
| 第4特定期間末 | (2008年 5月16日) | 34,522 | 34,916 | 1.0503 | 1.0623 |
| 第5特定期間末 | (2008年11月17日) | 17,928 | 18,137 | 0.5149 | 0.5209 |
| 第6特定期間末 | (2009年 5月18日) | 20,346 | 20,569 | 0.5469 | 0.5529 |
| 第7特定期間末 | (2009年11月16日) | 26,088 | 26,323 | 0.6666 | 0.6726 |
| 第8特定期間末 | (2010年 5月17日) | 26,030 | 26,269 | 0.6540 | 0.6600 |
| 第9特定期間末 | (2010年11月16日) | 26,077 | 26,316 | 0.6538 | 0.6598 |
| 第10特定期間末 | (2011年 5月16日) | 26,397 | 26,630 | 0.6794 | 0.6854 |
| 第11特定期間末 | (2011年11月16日) | 21,158 | 21,384 | 0.5620 | 0.5680 |
| 第12特定期間末 | (2012年 5月16日) | 20,993 | 21,208 | 0.5856 | 0.5916 |
| 第13特定期間末 | (2012年11月16日) | 20,415 | 20,617 | 0.6066 | 0.6126 |
| 第14特定期間末 | (2013年 5月16日) | 26,787 | 26,968 | 0.8850 | 0.8910 |
| 第15特定期間末 | (2013年11月18日) | 24,877 | 25,041 | 0.9099 | 0.9159 |
| 第16特定期間末 | (2014年 5月16日) | 22,352 | 22,492 | 0.9546 | 0.9606 |
| 第17特定期間末 | (2014年11月17日) | 22,659 | 22,783 | 1.0968 | 1.1028 |
| 第18特定期間末 | (2015年 5月18日) | 21,266 | 21,834 | 1.1237 | 1.1537 |
| 2014年 5月末日 | 22,681 | ― | 0.9717 | ― | |
| 6月末日 | 22,353 | ― | 0.9822 | ― | |
| 7月末日 | 22,420 | ― | 1.0021 | ― | |
| 8月末日 | 22,290 | ― | 1.0112 | ― | |
| 9月末日 | 22,117 | ― | 1.0298 | ― | |
| 10月末日 | 21,830 | ― | 1.0243 | ― | |
| 11月末日 | 23,062 | ― | 1.1333 | ― | |
| 12月末日 | 22,532 | ― | 1.1366 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 21,505 | ― | 1.0962 | ― | |
| 2月末日 | 21,903 | ― | 1.1216 | ― | |
| 3月末日 | 21,515 | ― | 1.1155 | ― | |
| 4月末日 | 21,701 | ― | 1.1410 | ― | |
| 5月末日 | 21,781 | ― | 1.1488 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |