日興五大陸株式ファンド
- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12特定期間末 | (2012年 5月16日) | 20,993 | 21,208 | 0.5856 | 0.5916 |
| 第13特定期間末 | (2012年11月16日) | 20,415 | 20,617 | 0.6066 | 0.6126 |
| 第14特定期間末 | (2013年 5月16日) | 26,787 | 26,968 | 0.8850 | 0.8910 |
| 第15特定期間末 | (2013年11月18日) | 24,877 | 25,041 | 0.9099 | 0.9159 |
| 第16特定期間末 | (2014年 5月16日) | 22,352 | 22,492 | 0.9546 | 0.9606 |
| 第17特定期間末 | (2014年11月17日) | 22,659 | 22,783 | 1.0968 | 1.1028 |
| 第18特定期間末 | (2015年 5月18日) | 21,266 | 21,834 | 1.1237 | 1.1537 |
| 第19特定期間末 | (2015年11月16日) | 18,316 | 18,481 | 1.0017 | 1.0107 |
| 第20特定期間末 | (2016年 5月16日) | 15,578 | 15,685 | 0.8738 | 0.8798 |
| 第21特定期間末 | (2016年11月16日) | 15,732 | 15,837 | 0.9066 | 0.9126 |
| 第22特定期間末 | (2017年 5月16日) | 17,163 | 17,259 | 1.0686 | 1.0746 |
| 第23特定期間末 | (2017年11月16日) | 16,810 | 17,084 | 1.1048 | 1.1228 |
| 第24特定期間末 | (2018年 5月16日) | 17,057 | 17,290 | 1.0985 | 1.1135 |
| 第25特定期間末 | (2018年11月16日) | 16,341 | 16,530 | 1.0401 | 1.0521 |
| 第26特定期間末 | (2019年 5月16日) | 16,107 | 16,343 | 1.0247 | 1.0397 |
| 第27特定期間末 | (2019年11月18日) | 16,676 | 16,909 | 1.0743 | 1.0893 |
| 第28特定期間末 | (2020年 5月18日) | 13,877 | 13,969 | 0.9111 | 0.9171 |
| 第29特定期間末 | (2020年11月16日) | 16,790 | 17,018 | 1.1091 | 1.1241 |
| 第30特定期間末 | (2021年 5月17日) | 18,559 | 19,219 | 1.2656 | 1.3106 |
| 第31特定期間末 | (2021年11月16日) | 19,897 | 20,708 | 1.3241 | 1.3781 |
| 2020年11月末日 | 17,140 | ― | 1.1302 | ― | |
| 12月末日 | 17,489 | ― | 1.1616 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 17,842 | ― | 1.1981 | ― | |
| 2月末日 | 17,954 | ― | 1.2087 | ― | |
| 3月末日 | 18,791 | ― | 1.2720 | ― | |
| 4月末日 | 19,459 | ― | 1.3237 | ― | |
| 5月末日 | 19,306 | ― | 1.2928 | ― | |
| 6月末日 | 19,732 | ― | 1.3231 | ― | |
| 7月末日 | 19,659 | ― | 1.3194 | ― | |
| 8月末日 | 19,646 | ― | 1.2986 | ― | |
| 9月末日 | 19,193 | ― | 1.2719 | ― | |
| 10月末日 | 20,378 | ― | 1.3548 | ― | |
| 11月末日 | 19,765 | ― | 1.2852 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |