有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】: 2016/08/16 9:19
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2006年11月16日)	6,861	6,985	1.1444	1.1654
第2特定期間末	(2007年 5月16日)	23,156	23,819	1.2419	1.2779
第3特定期間末	(2007年11月16日)	33,280	33,959	1.1508	1.1748
第4特定期間末	(2008年 5月16日)	34,522	34,916	1.0503	1.0623
第5特定期間末	(2008年11月17日)	17,928	18,137	0.5149	0.5209
第6特定期間末	(2009年 5月18日)	20,346	20,569	0.5469	0.5529
第7特定期間末	(2009年11月16日)	26,088	26,323	0.6666	0.6726
第8特定期間末	(2010年 5月17日)	26,030	26,269	0.6540	0.6600
第9特定期間末	(2010年11月16日)	26,077	26,316	0.6538	0.6598
第10特定期間末	(2011年 5月16日)	26,397	26,630	0.6794	0.6854
第11特定期間末	(2011年11月16日)	21,158	21,384	0.5620	0.5680
第12特定期間末	(2012年 5月16日)	20,993	21,208	0.5856	0.5916
第13特定期間末	(2012年11月16日)	20,415	20,617	0.6066	0.6126
第14特定期間末	(2013年 5月16日)	26,787	26,968	0.8850	0.8910
第15特定期間末	(2013年11月18日)	24,877	25,041	0.9099	0.9159
第16特定期間末	(2014年 5月16日)	22,352	22,492	0.9546	0.9606
第17特定期間末	(2014年11月17日)	22,659	22,783	1.0968	1.1028
第18特定期間末	(2015年 5月18日)	21,266	21,834	1.1237	1.1537
第19特定期間末	(2015年11月16日)	18,316	18,481	1.0017	1.0107
第20特定期間末	(2016年 5月16日)	15,578	15,685	0.8738	0.8798
	2015年 5月末日	21,781	―	1.1488	―
	6月末日	20,570	―	1.0988	―
	7月末日	20,612	―	1.1109	―
	8月末日	18,509	―	0.9999	―
	9月末日	17,217	―	0.9332	―
	10月末日	18,947	―	1.0327	―
	11月末日	18,848	―	1.0292	―
	12月末日	18,090	―	0.9993	―
	2016年 1月末日	16,376	―	0.9089	―
	2月末日	15,565	―	0.8649	―
	3月末日	16,587	―	0.9248	―
	4月末日	16,382	―	0.9184	―
	5月末日	16,272	―	0.9136	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

開示資料

決算