有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/17-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第20特定期間末 | (2016年 5月16日) | 15,578 | 15,685 | 0.8738 | 0.8798 |
| 第21特定期間末 | (2016年11月16日) | 15,732 | 15,837 | 0.9066 | 0.9126 |
| 第22特定期間末 | (2017年 5月16日) | 17,163 | 17,259 | 1.0686 | 1.0746 |
| 第23特定期間末 | (2017年11月16日) | 16,810 | 17,084 | 1.1048 | 1.1228 |
| 第24特定期間末 | (2018年 5月16日) | 17,057 | 17,290 | 1.0985 | 1.1135 |
| 第25特定期間末 | (2018年11月16日) | 16,341 | 16,530 | 1.0401 | 1.0521 |
| 第26特定期間末 | (2019年 5月16日) | 16,107 | 16,343 | 1.0247 | 1.0397 |
| 第27特定期間末 | (2019年11月18日) | 16,676 | 16,909 | 1.0743 | 1.0893 |
| 第28特定期間末 | (2020年 5月18日) | 13,877 | 13,969 | 0.9111 | 0.9171 |
| 第29特定期間末 | (2020年11月16日) | 16,790 | 17,018 | 1.1091 | 1.1241 |
| 第30特定期間末 | (2021年 5月17日) | 18,559 | 19,219 | 1.2656 | 1.3106 |
| 第31特定期間末 | (2021年11月16日) | 19,897 | 20,708 | 1.3241 | 1.3781 |
| 第32特定期間末 | (2022年 5月16日) | 18,543 | 19,109 | 1.1790 | 1.2150 |
| 第33特定期間末 | (2022年11月16日) | 19,594 | 20,086 | 1.1957 | 1.2257 |
| 第34特定期間末 | (2023年 5月16日) | 19,962 | 20,370 | 1.1749 | 1.1989 |
| 第35特定期間末 | (2023年11月16日) | 22,651 | 23,278 | 1.2990 | 1.3350 |
| 第36特定期間末 | (2024年 5月16日) | 26,586 | 27,939 | 1.4153 | 1.4873 |
| 第37特定期間末 | (2024年11月18日) | 28,384 | 29,860 | 1.3843 | 1.4563 |
| 第38特定期間末 | (2025年 5月16日) | 29,862 | 30,566 | 1.2715 | 1.3015 |
| 第39特定期間末 | (2025年11月17日) | 35,019 | 36,800 | 1.4151 | 1.4871 |
| 2024年11月末日 | 29,021 | ― | 1.3735 | ― | |
| 12月末日 | 30,349 | ― | 1.4307 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 30,899 | ― | 1.4283 | ― | |
| 2月末日 | 29,714 | ― | 1.3050 | ― | |
| 3月末日 | 29,146 | ― | 1.2662 | ― | |
| 4月末日 | 28,193 | ― | 1.2083 | ― | |
| 5月末日 | 30,107 | ― | 1.2644 | ― | |
| 6月末日 | 31,489 | ― | 1.3258 | ― | |
| 7月末日 | 33,224 | ― | 1.3976 | ― | |
| 8月末日 | 33,039 | ― | 1.3503 | ― | |
| 9月末日 | 34,527 | ― | 1.4092 | ― | |
| 10月末日 | 36,822 | ― | 1.4985 | ― | |
| 11月末日 | 36,902 | ― | 1.4400 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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